復(fù)蘇預(yù)期高漲！公募基金果鏈倉位持續(xù)回升 港股蘋果概念股走強(qiáng)

　　財(cái)聯(lián)社7月16日訊（編輯 馮軼）隨著近日市場對消費(fèi)電子板塊復(fù)蘇的預(yù)期高漲，港股蘋果概念股今日也迎來拉升行情。

　　截至發(fā)稿，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）漲超7%，高偉電子（01415.HK）漲近5%，比亞迪電子（00285.HK）漲超4%，丘鈦科技（01478.HK）、富智康集團(tuán)（02038.HK）雙雙跟漲。

　　消息面上，蘋果公司股價(jià)周一再創(chuàng)歷史收盤新高，總市值達(dá)3.59萬億美元。據(jù)摩根士丹利發(fā)布報(bào)告預(yù)測，蘋果未來兩年iPhone出貨量將超過5億部，高于2021-2022年的高位紀(jì)錄。

　　而更為值得注意的是，進(jìn)入7月后，市場對消費(fèi)電子板塊的復(fù)蘇預(yù)期也明顯走高。

　　國泰君安研報(bào)指出，預(yù)計(jì)三季度消費(fèi)電子旺季有望全方位拉動(dòng)需求上行。考慮到三季度為消費(fèi)電子旺季，看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈下游公司的業(yè)績。

　　另據(jù)開源證券金工團(tuán)隊(duì)跟蹤的數(shù)據(jù)，5月以來A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈板塊明顯跑贏大盤。萬得蘋果指數(shù)春節(jié)以來累計(jì)上漲超兩成，5月以來相比萬得全A指數(shù)超額上行約11%，廣受資金關(guān)注。

　　此外，開源證券表示從持倉數(shù)據(jù)來看，公募基金對蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司的倉位也出現(xiàn)底部回升。

　　另一方面，國信證券電子團(tuán)隊(duì)7月15日的報(bào)告還顯示，臨近業(yè)績期，電子板塊多個(gè)細(xì)分方向呈現(xiàn)出明顯提速的業(yè)績上行態(tài)勢。除蘋果產(chǎn)業(yè)鏈外，PCB、半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、面板、被動(dòng)件等細(xì)分行業(yè)均有喜報(bào)頻傳。

　　國信證券認(rèn)為，電子行業(yè)在近2年的下行周期里完成了較為充分的去庫存和供給側(cè)出清，如今在新一輪終端AI化的創(chuàng)新預(yù)期中，行業(yè)正迎來具備較強(qiáng)持續(xù)性的上行周期，建議重視電子板塊的配置性行情。