鄧曉峰、董承非、管華雨最新調倉動向曝光！
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隨著A股上市公司三季報進入密集披露期，百億級私募機構、知名私募基金經理的首批三季度新進、增持重倉股隨之出爐。
數據顯示，截至10月27日，共有13只百億私募三季度新進重倉股浮出水面。在市場寬幅波動的第三季度，不少私募業內的知名基金經理對前期的重倉股進行了一定調整。
27家百億私募重點持有93只個股
第三方機構私募排排網數據顯示，截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季報公開信息，共有27家百億私募旗下產品出現在93家上市公司三季度末的前十大流通股東名單中，合計持有市值380.45億元（按照9月30日收盤價計算，下同）。
其中百億私募三季度增持10家A股上市公司股票；新進持有13家公司股票；對52家公司持股數量不變；減持18家公司股票。
在知名基金經理的三季度投資動向方面，高毅資產旗下產品三季度末現身海康威視、紫金礦業、中國巨石、華峰化學、中炬高新、瑞豐新材、森麒麟、健康元、華秦科技、鼎龍股份、云天化11家A股上市公司前十大流通股名單，合計持有市值234.59億元。其中，高毅旗下知名基金經理鄧曉峰三季度小幅減持了紫金礦業、中國巨石、華峰化學等個股；該私募旗下基金經理卓利偉對重倉股云天化進行了小幅加倉，截至9月末對云天化的持股市值超過2億元。此外，馮柳維持海康威視逾100億元的超級重倉，同時在三季度加倉調味品龍頭中炬高新880萬股。
睿郡資產旗下董承非在三季度增持了其重倉股樂鑫科技95.18萬股，并且該機構三只產品同時出現在樂鑫科技前十大流通股東名單。資料顯示，樂鑫科技成立于2008年，公司主營AIoT芯片及其軟件。
此外，由管華雨管理的合遠基金某私募產品在三季度新進海興電力269.7萬股，持股市值達1.29億元。資料顯示，海興電力為一家2016年在A股上市的智能儀器儀表制造企業。
最新信息顯示，三季度27家百億私募加倉或新進市值較大的個股還包括：思源電氣（慎知資產，新進）、濟川藥業（正心谷，新進）、渤海輪渡（聚鳴投資，加倉）等。
這些二級行業熱度高
截至10月27日，按照已披露的A股上市公司2024年三季報公開信息并根據申萬二級行業口徑，百億私募三季度末的重倉股主要集中在光學光電子、計算機設備、專用設備、電網設備、化學制品、化學制藥、通用設備、醫療器械等行業。
此外，第三方機構日前公布的監測數據顯示，10月上半月，國內私募機構調研覆蓋的27個申萬二級行業中，休閑食品、軟件開發、摩托車及其他、化學制藥、通信設備等5個行業調研熱度居前。
聚鳴投資表示，隨著一攬子政策的出臺，四季度經濟會有相應的政策效果。截至9月底，相關產品的投資組合主要以A股和H股為主，重點布局了以港股互聯網為代表的剛需消費，同時自下而上在細分行業中尋找便宜的龍頭公司；從長期看，這部分資產或有很好的回報率。
上海某老牌百億私募在接受中國證券報記者采訪時表示，本輪市場上漲之前，中國資產價格嚴重低估，經過這一段時間的估值修復，目前基本處于相對合理的位置。后期一旦確認經濟復蘇進入正循環階段，A股公司的估值和企業盈利預計會有一次雙擊。該機構會在未來一段時間緊密跟蹤經濟和企業基本面變化，對有安全邊際和實質性改善的公司進行重點投資。
標簽： 曉峰
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