突發(fā)利好！A股再迎大消息

熱點 2025年02月17日 18:40 30 admin

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　　來源：證券之星

　　2月17日，市場全天沖高回落，三大指數(shù)小幅上漲。

　　盤面上，AI應用股繼續(xù)活躍，騰訊云、AI醫(yī)療、教育等方向大漲，東華軟件等多股漲停。機器人概念股午后爆發(fā)，長盛軸承漲停再創(chuàng)歷史新高。AMC概念股震蕩走強，銀寶山新等漲停。下跌方面，DeepSeek概念股沖高回落走勢分化，夢網(wǎng)科技上演“天地板”；影視股集體調(diào)整，光線傳媒跌超10%。

　　截至收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.39%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.51%。熱點較為雜亂，個股漲多跌少，全市場近3600只個股上漲。滬深兩市全天成交額1.94萬億，較上個交易日放量2265億。

　　01．?AI方向再迎新催化！

　　今日，市場呈現(xiàn)出震蕩分化態(tài)勢，三大指數(shù)小幅收紅，量能進一步放大，全天成交額逼近2萬億元。從領(lǐng)漲方向看，市場熱點繼續(xù)圍繞AI展開。此外，AI硬件方向同樣展開反彈，CPO、液冷服務器、PCB等細分均表現(xiàn)亮眼，機器人概念、化債、地產(chǎn)股等方向也受利好催化而震蕩走強。

　　具體來看，騰訊云概念漲幅居前，AI醫(yī)療、教育等應用方向反復活躍。

　　消息面上，微信于近日灰測接入DeepSeek R1，在灰度測試范圍內(nèi)的用戶，可點擊“搜索-AI搜索”使用DeepSeek-R1滿血版模型；點擊“深度思索”會展示思考推理流程，搜索結(jié)果包含網(wǎng)頁/公眾號信息，并支持繼續(xù)提問。此外，騰訊文檔官宣，正式接入DeepSeek-R1滿血版。

　　對于AI后續(xù)走勢，機構(gòu)認為，互聯(lián)網(wǎng)大廠與DeepSeek的深入合作嵌套，將對模型推廣及云服務體驗產(chǎn)生顯著正向助推作用。同時，DeepSeek所帶來的開源策略的廣泛應用改變了閉源巨頭的商業(yè)模式，傳統(tǒng)開發(fā)者協(xié)作方式出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，AI模型迭代有望加速進行。

　　值得注意的是，傳媒股今日受挫。

　　消息面上，據(jù)網(wǎng)絡(luò)平臺數(shù)據(jù)，《哪吒之魔童鬧?！房偲狈浚êc映及預售）已達120.58億元，超過了《獅子王》，成功進入全球影史票房前十名。這也是首部進入全球票房榜前10的亞洲電影。

　　不過，在此前連續(xù)暴漲后，光線傳媒今日劇烈波動，公司股價一開盤就快速上行，1分鐘沖到漲停，但隨后立刻開板快速跳水翻綠，跌幅一度達到19.84%，5分鐘內(nèi)近乎上演“天地板”，振幅高達39.85%。截至收盤，光線傳媒跌14.6%，全天成交額逾223億元。

　　整體而言，雖然前排部分高標遭遇調(diào)整，但市場內(nèi)部還是呈現(xiàn)出良性輪動態(tài)勢，分析人士建議，后續(xù)仍可留意AI方向一些低位細分補漲機會。補漲邏輯一般遇到大勢高低切轉(zhuǎn)折時，其情緒預期最高，從擇時的角度而言，還是可以留意盤中高位分歧，最新異動的低位方向或個股。

　　02．?國務院國資委：壯大長期資本、耐心資本

　　消息面上，A股再度迎來利好消息。

　　國務院國資委黨委今日在學習時報發(fā)文指出，深入推進布局優(yōu)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，更好發(fā)揮在建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系中的重要作用。國資央企將以收官“十四五”、謀劃“十五五”為契機，更大力度升級存量、優(yōu)化增量，推動要素創(chuàng)新配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型、動能順暢接續(xù)，堅定不移向“新”發(fā)力，加快實現(xiàn)生產(chǎn)力質(zhì)態(tài)躍升。

　　重點包括三方面：一是加快國有資本“三個集中”。二是推動重點產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級。三是優(yōu)化生產(chǎn)力空間布局。

　　文章提出，持續(xù)提升中央企業(yè)控股上市公司質(zhì)量，不斷改進和加強市值管理，支持價值投資、理性投資、長期投資，更好維護資本市場穩(wěn)定。發(fā)揮中央企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條長、帶動作用強的優(yōu)勢，持續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈融通發(fā)展共鏈行動，牽頭組建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，高效推進供需對接，帶動上中下游、大中小企業(yè)融通發(fā)展。

　　深入推進戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，進一步提高國有資本配置和運行效率，加快推動國有資本向關(guān)系國家安全、國民經(jīng)濟命脈的重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，向關(guān)系國計民生的公共服務、應急能力、公益性領(lǐng)域等集中，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。

　　以制造業(yè)為重點、以大規(guī)模設(shè)備更新為抓手，大力實施國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型行動計劃和“AI+”專項行動，加速智改數(shù)轉(zhuǎn)，推進綠色轉(zhuǎn)型和資源節(jié)約循環(huán)利用，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

　　堅持內(nèi)涵式發(fā)展和高質(zhì)量并購并重，更好發(fā)揮戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)基金、創(chuàng)業(yè)投資基金作用，壯大長期資本、耐心資本，加大前瞻性、戰(zhàn)略性投入，引領(lǐng)新賽道新產(chǎn)業(yè)融合集群發(fā)展。

　　03．?外資出手！再度上調(diào)A股目標價

　　在A股蛇年走勢向好的基礎(chǔ)上，外資機構(gòu)近日再度出手，上調(diào)了中國資產(chǎn)的目標價。

　　高盛將MSCI中國指數(shù)的12個月目標位從75點提高到85點，將滬深300指數(shù)12個月目標位從4600點提高到4700點，預計兩個指數(shù)的上行空間分別為16%、19%。

　　高盛指出，DeepSeek R1以及其他中國人工智能模型的出現(xiàn)，因其全球競爭力和成本效益改變了中國科技的敘事。增長前景的改善以及可能的信心提振，將會提升中國股票的公允價值15%-20%，并可能帶來超過2000億美元的投資組合資金流入。預計人工智能的廣泛應用將會使得中國公司的每股收益在未來十年每年提高2.5%。

　　對于A股后市，中信建投認為，中期市場仍將維持震蕩上行趨勢不變。

　　近期科技板塊漲幅已較可觀，部分主題方向短期交易指標存在過熱，但對比2023年的基本面邏輯，本輪科技行情演繹預計仍有空間，包括港股科技巨頭在內(nèi)的一批代表性公司的估值中樞與上沿也有理由明顯高于過去兩年，而具體演繹預計科技主線內(nèi)部可能存在一定的輪動。

　　此外，除了AI+主線外，國內(nèi)政策預期、海外再通脹預期等結(jié)構(gòu)輔線有可能有所表現(xiàn)，關(guān)注行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)、電子、計算機、傳媒、有色；主題關(guān)注：央國企改革與并購重組，新消費，供給側(cè)政策（鋼鐵/化工等）。

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