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基金重倉!這些牛股,創新高

熱點 2024年06月23日 18:40 64 admin

  來源:券商中國

  近期A股權益市場低迷,但仍有電力、煤炭的高股息板塊和光模塊、AI人工智能、大數據的高彈性賽道多只個股走出歷史新高,拉長時間線來看,這些個股近幾年走出了一波震蕩上行的強牛行情,也有部分基金經理重倉其中,把握住了這些個股的上漲收益。

  有基金經理在接受券商中國采訪時表示,隨著夏天臨近,電力供需壓力日益凸顯,水電、火電為支撐電源處于政策紅利期,當前煤價下行,盈利彈性空間提升,后續實現回歸公共事業后突出高股息高分紅優勢。對于科技屬性強的高彈性板塊,人工智能正在從主題投資過渡到景氣投資。

  基金重倉電力、煤炭等高股息板塊

  以電力、煤炭為主的泛資源型行業開年以來持續走強,防御性較強的高股息板塊成為市場配置需求,多只個股數量近期創出新高,包括華能水電、中國海油、青島港、許繼電氣等。

基金重倉!這些牛股,創新高

  以許繼電氣為例,該公司是一家提供能源電力高端技術裝備,為清潔能源生產、傳輸、配送以及高效使用提供全面的技術、產品和服務支撐的企業。核心業務包括特高壓、智能電網新能源、電動汽車充換電、軌道交通及工業智能化。

  許繼電氣的股價從2019年8月30日的8元左右開始震蕩上漲,截至今年6月21日收盤,許繼電氣上漲至32.62元,有部分基金從2019年開始就重倉買入,把握住了這一上漲周期的收益。2019年半年報顯示,羅文杰管理的百億基金南方中證500ETF買進許繼電氣720.79萬股,到今年一季報中,羅文杰已經加倉至845.90萬股,目前位列該股前十大流通股東的第三位。

  南方基金的南方中證金融資產管理計劃同樣在2019年買入744.79萬股,隨后2023年減倉至683.27萬股,目前排在前十大流通股東的第五位。大成基金的大成中證金融資產管理計劃在2021年買入672.02萬股,2023年減倉至583.37萬股,目前位于前十大流通股東的第八位。

  另一創新高個股中國神華,較今年年初上漲了超過40%,據介紹該公司是我國最大的煤炭生產企業和銷售企業,全球第二大煤炭上市公司,并擁有中國最大規模的優質煤炭儲量。主營業務是煤炭、電力的生產和銷售,鐵路、港口和船舶運輸,煤制烯烴等業務。

  在中國神華的一季報前十大流通股東中,華夏上證50ETF、華泰柏瑞滬深300ETF和易方達滬深300ETF分別買進第五、第七和第九名。

  對于電力、煤炭等高股息板塊的投資機會,德邦基金基金經理吳志鵬向記者表示,下半年這些板塊仍將是投資者關注的焦點。首先,由于國債收益率保持在較低水平,這為這類資產的定價提供了有力的支撐,從而凸顯了其配置的性價比優勢。其次,從市場風格的角度,小微盤股票年內已多次出現劇烈波動,促使部分資金尋求相對更穩健的投資方向。與此同時,泛紅利資產憑借其避險特性,不僅在相對收益上表現出色,在絕對收益上也展現出較強的吸引力,因此有望成為資金的新寵。

  高彈性賽道業績回報顯著

  在今年上半年中,高彈性賽道同樣受到風險偏高的資金青睞,在近期創新高的個股中,工業富聯、中際旭創、新易盛和滬電股份分別是光電、光模塊和人工智能概念中的龍頭企業。

  工業富聯是通信網絡設備、云服務設備、精密工具及工業機器人專業設計制造服務商;滬電股份是一家印制電路板企業,其產品應用于通訊設備、汽車、工業設備、微波射頻等多個領域。新易盛是一家專注于光模塊的研發、制造和銷售的企業,光模塊廣泛應用于數據寬帶、電信通訊、數據中心等行業。值得一提的是,新易盛、滬電股份均在南方中證500ETF今年一季度的前十大重倉股之中。

  2023年底,南方中證500ETF重倉買入新易盛和滬電股份,當年年報披露分別持有503.56萬股和946.76萬股,今年一季度又分別加倉至814.16萬股和1523.48萬股。截至今年6月21日,相較于2023年11月的32元,新易盛股價已經突破112.77元。滬電股份自2023年1月的11元上漲,至今已突破新高37元。

  基金經理王鵬管理的宏利轉型機遇A前三大重倉股分別是工業富聯、滬電股份和新易盛,一季報顯示,宏利轉型機遇A持有工業富聯1682.65萬股,持有滬電股份1266.37萬股,持有新易盛558.73萬股,截至今年6月19日,工業富聯股價創新高值28.47元,滬電股份和新易盛也相繼創新高,該基金近6個月的業績回報也達到了30.88%,

  此外,近6個月,王鵬管理的宏利新興景氣龍頭A業績回報35.41%、宏利景氣領航兩年持有業績回報35.90%、宏利成長業績回報34.42%、宏利高研發創新6個月A業績回報32.70%、宏利景氣智選18個月持有C業績回報35.56%,這5只基金也都分別持有了工業富聯、滬電股份和新易盛。

  在一季度的持倉思路中,王鵬認為,一季度乃至全年市場的投資機會在于以下幾個行業:一、生成式AI行業蓬勃發展帶來的算力投資機會仍然會繼續,且龍頭公司已經進入業績連續超預期的階段,投資體驗會改善,應用的投資機會還需要觀察。二、受益卡脖子環節進口替代的行業在經歷了回調后,投資機會重新開始顯現。三、高質量發展階段國內偏剛需的行業以及中長期產業出海的投資機會。四、利率下行階段高股息的投資價值會延續。

  “當前時間點仍然堅持‘投資景氣行業龍頭,追求戴維斯雙擊’的方法。選擇那些長期空間大、短期業績好的公司,回避短期主題催化透支明顯的公司。這種方法核心是追求業績超預期帶來的估值業績雙升,長期超額收益明顯,但在講邏輯不講業績的階段會相對弱勢,但拉長時間我們方法的風險收益比仍然會突出?!蓖貔i表示。

標簽: 牛股

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