白酒龍頭表現(xiàn)分化,食品ETF(515710)又陷回調(diào)!資金持續(xù)加碼!
今日(7月3日),吃喝板塊再陷回調(diào),反映板塊整體走勢的食品ETF(515710)全天低位震蕩,截至收盤,場內(nèi)價格跌0.86%,跌破5日線。
成份股方面,白酒龍頭貴州茅臺逆市上揚,盤中最高漲近1.5%,后出現(xiàn)回落,截至收盤,漲0.62%,連續(xù)兩日上漲,股價重回1500元。下跌方面,其余白酒龍頭大面積走弱,山西汾酒收跌2.51%,五糧液、洋河股份、瀘州老窖等集體收綠。
貴州茅臺近兩日的止跌回升或受益于茅臺酒批價的回暖。近日,茅臺方面接連出臺穩(wěn)價措施,7月2日,茅臺醬香酒營銷公司下發(fā)通知稱,茅臺1935已超進(jìn)度完成上半年各項任務(wù),為保證市場良性健康發(fā)展,即日起暫停投放茅臺1935酒合同計劃。此前,貴州茅臺在6月30日晚間對于近期茅臺酒批價大幅波動現(xiàn)象做出回應(yīng),并表示有信心、實力和能力穿越本輪周期。
而昨日宣布暫停投放后,今日茅臺1935批發(fā)參考價上漲,實現(xiàn)小幅順價。據(jù)醬酒平臺“不二醬”數(shù)據(jù)顯示,今日茅臺1935批發(fā)參考價約850元/瓶;較前一日上漲80元/瓶。飛天茅臺的價格也出現(xiàn)了上漲,昨日,2024年飛天茅臺散瓶批發(fā)參考價從前一日的2310元上漲至2380元。原箱的2024年飛天茅臺的批發(fā)參考價升至2580元/瓶,上一日2530元/瓶。
光大證券研報表示,此前白酒板塊波動主要受飛天茅臺批價跌幅較大影響,近期公司調(diào)整產(chǎn)品投放政策、在供給端進(jìn)行控制,上周散瓶飛天茅臺批價有所企穩(wěn),后續(xù)繼續(xù)關(guān)注挺價成效,以及公司或?qū)⒊雠_新的措施維穩(wěn)價格,板塊情緒亦有望回暖。
中郵證券認(rèn)為,當(dāng)前龍頭白酒逐步回調(diào)至價值布局區(qū)間,接下來板塊也將進(jìn)入中報披露期,在外部需求疲軟背景下,預(yù)計龍頭企業(yè)的業(yè)績具備增長韌性和抗風(fēng)險能力。
資金面上,吃喝板塊回調(diào)之際,外資加速進(jìn)場左側(cè)布局。Wind數(shù)據(jù)顯示,昨日(7月2日),食品飲料板塊單日獲北向資金凈買入額達(dá)5.8億元,在30個中信一級行業(yè)中高居第2,貴州茅臺更是以8.61億元的凈買入額高居A股首位。
資金也陸續(xù)通過場內(nèi)熱門布局工具食品ETF(515710)進(jìn)場。數(shù)據(jù)顯示,截至昨日,食品ETF(515710)已連續(xù)3個交易日獲資金加碼,且近10個交易日,累計吸金額超1800萬元。
從估值方面來看,經(jīng)歷了近段時間的回調(diào),吃喝板塊當(dāng)前位置具有較好的配置價值。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至昨日收盤,細(xì)分食品指數(shù)市盈率為20.19倍,位于近10年3.33%分位點的低位,中長期配置性價比凸顯。
展望食飲板塊后市,白酒方面,東興證券表示,隨著近期茅臺一系列措施的出臺,周內(nèi)飛天茅臺批價企穩(wěn)回升,也對市場情緒有積極的引導(dǎo)。其認(rèn)為白酒價格長期是有宏觀名義價格增長預(yù)期的托底的,即隨著宏觀整體物價的回暖,市場價格預(yù)期回暖,白酒價格也會回升,建議關(guān)注白酒板塊估值下行期的配置機會。大眾品方面,國信證券表示,建議把握消費需求復(fù)蘇,推薦具有經(jīng)營韌性的標(biāo)的。
一鍵配置吃喝板塊核心資產(chǎn),重點關(guān)注食品ETF(515710)。根據(jù)中證指數(shù)公司統(tǒng)計,食品ETF(515710)跟蹤中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),超6成倉位布局高端、次高端白酒龍頭股,近4成倉位兼顧飲料乳品、調(diào)味、啤酒等細(xì)分板塊龍頭股,前十權(quán)重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業(yè)、青島啤酒等。
文中圖片及數(shù)據(jù)來源于滬深交易所、華寶基金、Wind、雪球等,截至2024年7月3日。風(fēng)險提示:食品ETF(515710)被動跟蹤中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2012.4.11,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向?;鸸芾砣嗽u估的該基金風(fēng)險等級為R3-中風(fēng)險,適合適當(dāng)性評級C3(平衡型)及以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險,基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎
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