白酒龍頭表現分化,食品ETF(515710)又陷回調!資金持續加碼!
今日(7月3日),吃喝板塊再陷回調,反映板塊整體走勢的食品ETF(515710)全天低位震蕩,截至收盤,場內價格跌0.86%,跌破5日線。
成份股方面,白酒龍頭貴州茅臺逆市上揚,盤中最高漲近1.5%,后出現回落,截至收盤,漲0.62%,連續兩日上漲,股價重回1500元。下跌方面,其余白酒龍頭大面積走弱,山西汾酒收跌2.51%,五糧液、洋河股份、瀘州老窖等集體收綠。
貴州茅臺近兩日的止跌回升或受益于茅臺酒批價的回暖。近日,茅臺方面接連出臺穩價措施,7月2日,茅臺醬香酒營銷公司下發通知稱,茅臺1935已超進度完成上半年各項任務,為保證市場良性健康發展,即日起暫停投放茅臺1935酒合同計劃。此前,貴州茅臺在6月30日晚間對于近期茅臺酒批價大幅波動現象做出回應,并表示有信心、實力和能力穿越本輪周期。
而昨日宣布暫停投放后,今日茅臺1935批發參考價上漲,實現小幅順價。據醬酒平臺“不二醬”數據顯示,今日茅臺1935批發參考價約850元/瓶;較前一日上漲80元/瓶。飛天茅臺的價格也出現了上漲,昨日,2024年飛天茅臺散瓶批發參考價從前一日的2310元上漲至2380元。原箱的2024年飛天茅臺的批發參考價升至2580元/瓶,上一日2530元/瓶。
光大證券研報表示,此前白酒板塊波動主要受飛天茅臺批價跌幅較大影響,近期公司調整產品投放政策、在供給端進行控制,上周散瓶飛天茅臺批價有所企穩,后續繼續關注挺價成效,以及公司或將出臺新的措施維穩價格,板塊情緒亦有望回暖。
中郵證券認為,當前龍頭白酒逐步回調至價值布局區間,接下來板塊也將進入中報披露期,在外部需求疲軟背景下,預計龍頭企業的業績具備增長韌性和抗風險能力。
資金面上,吃喝板塊回調之際,外資加速進場左側布局。Wind數據顯示,昨日(7月2日),食品飲料板塊單日獲北向資金凈買入額達5.8億元,在30個中信一級行業中高居第2,貴州茅臺更是以8.61億元的凈買入額高居A股首位。
資金也陸續通過場內熱門布局工具食品ETF(515710)進場。數據顯示,截至昨日,食品ETF(515710)已連續3個交易日獲資金加碼,且近10個交易日,累計吸金額超1800萬元。
從估值方面來看,經歷了近段時間的回調,吃喝板塊當前位置具有較好的配置價值。Wind數據顯示,截至昨日收盤,細分食品指數市盈率為20.19倍,位于近10年3.33%分位點的低位,中長期配置性價比凸顯。
展望食飲板塊后市,白酒方面,東興證券表示,隨著近期茅臺一系列措施的出臺,周內飛天茅臺批價企穩回升,也對市場情緒有積極的引導。其認為白酒價格長期是有宏觀名義價格增長預期的托底的,即隨著宏觀整體物價的回暖,市場價格預期回暖,白酒價格也會回升,建議關注白酒板塊估值下行期的配置機會。大眾品方面,國信證券表示,建議把握消費需求復蘇,推薦具有經營韌性的標的。
一鍵配置吃喝板塊核心資產,重點關注食品ETF(515710)。根據中證指數公司統計,食品ETF(515710)跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,超6成倉位布局高端、次高端白酒龍頭股,近4成倉位兼顧飲料乳品、調味、啤酒等細分板塊龍頭股,前十權重股包括“茅五瀘汾洋”、伊利股份、海天味業、青島啤酒等。
文中圖片及數據來源于滬深交易所、華寶基金、Wind、雪球等,截至2024年7月3日。風險提示:食品ETF(515710)被動跟蹤中證細分食品飲料產業主題指數,該指數基日為2004.12.31,發布于2012.4.11,指數成份股構成根據該指數編制規則適時調整。文中指數成份股僅作展示,個股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的該基金風險等級為R3-中風險,適合適當性評級C3(平衡型)及以上投資者。任何在本文出現的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,亦不對因使用本文內容所引發的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險,基金的過往業績并不代表其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,基金投資需謹慎
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