全球半導體市場蓬勃復蘇，支撐半導體板塊基本面向好！半導體ETF（512480）收盤漲1.72%，成份股強勁上漲
11月29日，半導體ETF（512480）收盤漲1.72%，成交額21.50億元。成份股強勁上漲，中微公司漲5.32%，中芯國際漲3.47%，寒武紀漲2.74%，紫光國微、長電科技、韋爾股份、瀾起科技等紛紛跟漲。
規模方面，截止11月28日，半導體ETF（512480）最新份額為259.89億份，最新規模為256.54億元。
消息面，據統計，10月1日至11月28日，逾300家外資機構密集調研了A股公司，其中包括貝萊德、富達、摩根大通、安聯等全球資管巨頭。
在接受外資機構調研的行業中，半導體領域受到最多外資機構的關注。據統計，瀾起科技、納芯微、東微半導、中微公司、韋爾股份等公司吸引了15家以上外資機構的組團調研。
在調研過程中，機構較為關注時鐘芯片未來的規模，以及公司對該產品未來的規劃。對此，瀾起科技表示，從市場規模來看，時鐘芯片是一個相對成熟、空間較大的市場。今年上半年，公司完成了時鐘發生器芯片量產版本的研發，目前處于量產前準備階段。在時鐘發生器芯片的基礎上，公司將持續豐富時鐘芯片產品子類，目前已啟動時鐘緩沖芯片的研發。
站在當前時點，多家外資機構認為，當下A股市場仍有較多結構性機會值得挖掘，多家機構認為半導體板塊投資機會值得重視。
業內人士表示，A股估值仍有吸引力，不少行業的基本面較強。看好科技、鋰電、出海、資源及公用事業等領域投資機會。
業內機構表示，2025年產能拐點臨近，其關注先進制造板塊。此外，上市公司并購重組數量出現回升，利好醫藥、先進制造和創投行業。
天風證券半導體團隊在11月28日發布的報告中強調，行業國產需求迫切、市場空間較大、以及外部和內部存在潛在催化，判斷國產半導體設備、材料、EDA等替代有望持續加速，板塊投資機會值得重視。
而據中國電子專用設備工業協會對79家銷售收入達到1000萬元以上的半導體設備制造商統計，上半年，半導體設備銷售收入同比增長39.8%，為542.3億元。預計2024年國產半導體設備銷售收入將增長35%，規模超過1100億元。市場占有率增至30%，比2023年增長5個百分點。
上海證券分析師王紅兵表示，半導體2024下半年或正在迎來全面復蘇，產業競爭格局有望加速出清修復，產業盈利周期和相關公司利潤有望持續復蘇。
展望后市，在AI需求大增+國產替代雙輪驅動的背景下，半導體材料設備板塊有望進入新一輪上升周期。震蕩調整后，半導體材料設備板塊或迎來新一輪上車機會，投資者可考慮逢低分批入局，待美國大選以及財政政策更為明朗后，再進行后續操作。可以持續關注半導體ETF（512480）的布局機會。半導體ETF（512480）跟蹤的中證全指半導體產品與設備指數（H30184.CSI），是目前市場上主流的4只半導體主題指數中，成立時間最長、總市值最大、成分股只數最多，且近十年換手率最高的一只指數。半導體ETF（512480）目前是市場上唯一一只追蹤該指數的ETF產品，也是投資者分享國內半導體行業增長的高效工具。
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