重磅！事關(guān)英偉達(dá)！大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）盤中上探1．23%，數(shù)據(jù)港漲停！

熱點(diǎn) 2025年07月04日 10:20 2 admin

　　今日（7月4日）大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方向強(qiáng)勢(shì)崛起，聚焦數(shù)據(jù)科技領(lǐng)域的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）場(chǎng)內(nèi)漲幅盤中上探1．23%，一度躋身全市場(chǎng)ETF漲幅榜前五。

　　成份股方面，數(shù)據(jù)港漲停，潤(rùn)澤科技漲逾6%，奧飛數(shù)據(jù)漲超5%，光環(huán)新網(wǎng)、寶信軟件等個(gè)股跟漲。

　　消息面上，美政府取消對(duì)華EDA出口限制，三大芯片軟件商恢復(fù)對(duì)華供貨。摩根士丹利表示，三家公司去年共占據(jù)中國(guó)EDA軟件市場(chǎng)約82%的份額。EDA工具是芯片制造商在智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車等廣泛應(yīng)用領(lǐng)域中進(jìn)行半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的核心軟件。

　　此外，CoreWeave宣布，首次從市場(chǎng)獲得英偉達(dá)新款高端AI芯片GB300 NVL72，供應(yīng)方為戴爾科技。通過(guò)英特爾的AI服務(wù)器系統(tǒng)，公司可以支持（OpenAI等）客戶開(kāi)發(fā)和部署規(guī)模更大、更加復(fù)雜的AI模型。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，GB300 NVL72 通過(guò)優(yōu)化電源管理（如 5x5 DrMOS 技術(shù)）和供應(yīng)鏈整合，將每 token 推理成本壓縮至前代的 1/10，同時(shí)能耗降低 30%。這對(duì)于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，可以有效降低數(shù)據(jù)中心的運(yùn)營(yíng)成本，使得更多企業(yè)能夠負(fù)擔(dān)得起大數(shù)據(jù)處理和分析的費(fèi)用，促進(jìn)大數(shù)據(jù)技術(shù)的普及和應(yīng)用。

　　開(kāi)源證券認(rèn)為，伴隨AI大模型的加速迭代，推理性能不斷強(qiáng)化，推理成本持續(xù)優(yōu)化，AIGC技術(shù)的實(shí)用性逐步提升，有望加速AI在如教育、代碼、游戲等行業(yè)的應(yīng)用落地，伴隨用戶使用量提升逐步釋放推理算力需求。此外，隨著AI+視頻通話、AI+在線游戲競(jìng)技等對(duì)低延時(shí)需求應(yīng)用持續(xù)落地，或?qū)?dòng)一線熱點(diǎn)城市的AIDC資源及邊緣算力資源需求，并持續(xù)拉動(dòng)國(guó)產(chǎn)AI算力產(chǎn)業(yè)鏈需求。

　　中信證券表示，預(yù)計(jì)2025年二季度計(jì)算機(jī)行業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，整體或延續(xù)一季度趨勢(shì)，算力、信創(chuàng)、AI應(yīng)用等方向景氣度高。展望2025年下半年，建議繼續(xù)把握“AI主線”機(jī)遇，重點(diǎn)看好AI Agent及算力主線方向，如管理/辦公軟件、醫(yī)療IT、算力芯片、服務(wù)器、云廠商等板塊；同時(shí)建議兼顧穩(wěn)定幣、信創(chuàng)、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等結(jié)構(gòu)性機(jī)遇，如跨境支付/金融IT、工業(yè)軟件、基礎(chǔ)軟件、軍工IT等板塊。

　　【數(shù)據(jù)安全為王，科技自立自強(qiáng)】

　　信創(chuàng)含量近70%的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）被動(dòng)跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，重倉(cāng)數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理等細(xì)分領(lǐng)域，權(quán)重股匯聚中科曙光、科大訊飛、紫光股份、浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、中國(guó)軟件等龍頭股，看好科技自主可控方向的投資者，或可重點(diǎn)關(guān)注這三方面的催化：

　　1、高層號(hào)召“科技打頭陣”，新質(zhì)生產(chǎn)力方向有望突圍；

　　2、數(shù)字中國(guó)頂層設(shè)計(jì)，激活數(shù)字生產(chǎn)力，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快；

　　3、乘風(fēng)信創(chuàng)熱潮，信創(chuàng)2.0有望加速，科技自主可控前景廣闊。

　　【扎根自主可控，護(hù)航國(guó)家安全】

　　重倉(cāng)軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的信創(chuàng)ETF基金（562030）及其聯(lián)接基金（A類：024050；C類：024051）被動(dòng)跟蹤的中證信創(chuàng)指數(shù)，覆蓋基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，指數(shù)具備高成長(zhǎng)、高彈性特征，當(dāng)前形勢(shì)下，重點(diǎn)關(guān)注信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的四重投資邏輯：

　　1、國(guó)際形勢(shì)：地緣政治擾動(dòng)，逆全球化趨勢(shì)加劇，自主可控需求迫切，從國(guó)家安全、信息安全、產(chǎn)業(yè)安全的角度來(lái)講，信創(chuàng)領(lǐng)域，均有國(guó)家大力扶持和企業(yè)加速發(fā)展的必要性；

　　2、宏觀層面：地方化債力度加碼，政府信創(chuàng)采購(gòu)有望回暖；

　　3、技術(shù)層面：以華為為代表的國(guó)產(chǎn)廠商實(shí)現(xiàn)新技術(shù)突破，看好國(guó)產(chǎn)軟硬件市場(chǎng)份額攀升；

　　4、把握節(jié)奏：信創(chuàng)推進(jìn)到達(dá)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步細(xì)化。

　　本文圖片、數(shù)據(jù)來(lái)源于滬深交易所。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創(chuàng)指數(shù)，該指數(shù)基日為2017.12.29，發(fā)布于2012.12.21；大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF被動(dòng)跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.12.31，發(fā)布于2016.10.18，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測(cè)歷史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數(shù)未來(lái)表現(xiàn)。本文中提及的指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉(cāng)信息和交易動(dòng)向。基金管理人評(píng)估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測(cè)不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議，亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證，基金投資須謹(jǐn)慎。

標(biāo)簽：偉達(dá)